ガリレイのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,265 | 12,279 |
| 減価償却費 | 1,367 | 1,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △303 | △805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30 | 474 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34 | 67 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △12 | △38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △312 | △51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 111 | △1,247 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 1,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △162 |
| 為替差損益（△は益） | △444 | △198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | ― |
| 債務免除益 | △185 | ― |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △21 |
| 固定資産処分損 | 19 | 8 |
| 減損損失 | 72 | ― |
| 偶発損失関連費用 | 142 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,336 | △2,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △565 | △2,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | △884 |
| その他 | △1,049 | 994 |
| 小計 | 9,017 | 8,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 162 |
| 収用補償金の受取額 | 827 | 103 |
| 偶発損失関連費用の支払額 | △387 | ― |
| 和解金の支払額 | ― | △22 |
| 法人税等の支払額 | △2,992 | △3,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,573 | 5,512 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △775 | △105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 633 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,107 | △1,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △260 | △34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102 | △143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | ― |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △15 |
| 貸付けによる支出 | ― | △34 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 11 |
| 出資金の払込による支出 | △50 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,504 | △2,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,063 | △1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,063 | △1,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 214 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,378 | 2,227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,575 | 43,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,954 | 46,182 |
