ガリレイのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,124 | 11,265 |
| 減価償却費 | 1,628 | 1,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | △303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | △30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △13 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △32 | △12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | ― | △312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 239 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 126 | 111 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | △22 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △109 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | △444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △58 |
| 債務免除益 | ― | △185 |
| 支払利息 | 19 | ― |
| 固定資産処分損 | 93 | 19 |
| 減損損失 | ― | 72 |
| 偶発損失関連費用 | ― | 142 |
| 子会社清算損 | 876 | ― |
| 収用補償金 | △1,345 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | ― | △1,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △257 | △565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,327 | 400 |
| その他 | 165 | △1,049 |
| 小計 | 13,327 | 9,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 107 |
| 利息の支払額 | △34 | ― |
| 収用補償金の受取額 | 746 | 827 |
| 偶発損失関連費用の支払額 | ― | △387 |
| その他の支払額 | △177 | ― |
| 法人税等の支払額 | △2,785 | △2,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,176 | 6,573 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △232 | △775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | 633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,573 | △1,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △62 | △102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 64 |
| 貸付けによる支出 | △47 | ― |
| 貸付回収による収入 | ― | 1 |
| 会員権の取得による支出 | △4 | ― |
| 出資金の払込による支出 | △1 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,654 | △1,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △127 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △962 | △1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,090 | △1,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △114 | 374 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,316 | 4,378 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,259 | 39,575 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,575 | 43,954 |
