ガリレイのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,183 | 9,124 |
| 減価償却費 | 1,269 | 1,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △41 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △138 | 200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | △13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △66 | △32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 112 | 126 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | △11 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △100 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23 | ― |
| 支払利息 | 4 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △173 |
| 固定資産処分損 | 3 | 93 |
| 減損損失 | 52 | ― |
| 子会社清算損 | ― | 876 |
| 収用補償金 | ― | △1,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,520 | 1,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 582 | △257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,366 | 1,327 |
| その他 | △114 | 339 |
| 小計 | 8,073 | 13,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 99 |
| 利息の支払額 | △11 | △34 |
| 収用補償金の受取額 | ― | 746 |
| その他の支払額 | ― | △177 |
| 法人税等の支払額 | △3,029 | △2,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,140 | 11,176 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △632 | △232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 647 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,924 | △1,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107 | △103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △299 | △62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | ― |
| 貸付けによる支出 | △159 | △47 |
| 会員権の取得による支出 | ― | △4 |
| 出資金の払込による支出 | ― | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,445 | △1,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △54 | △127 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △960 | △962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,017 | △1,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △88 | △114 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,409 | 8,316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,669 | 31,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,259 | 39,575 |
