ガリレイのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,555,044 | 9,718,164 |
| 減価償却費 | 899,150 | 939,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197,849 | △56,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △321,379 | 288,999 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 135,269 | 1,830 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 534,234 | △364,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △59,129 | △35,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 88,595 | 101,171 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 288,383 | △38,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103,240 | △107,699 |
| 為替差損益（△は益） | 37,580 | △155,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 624 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26,250 | △38,000 |
| 出資金運用損益（△は益） | ― | △1,839 |
| 支払利息 | 21,074 | 11,043 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,290 | 17,274 |
| 有形固定資産除却損 | 2,991 | 21,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,559 | 496,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △428,689 | △141,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △263,158 | 31,969 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △234,300 | △282,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842,957 | △214,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 543,325 | 112,853 |
| その他 | 1,841 | 1,775 |
| 小計 | 11,140,627 | 10,308,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,324 | 107,615 |
| 利息の支払額 | △21,125 | △10,952 |
| 法人税等の支払額 | △2,901,883 | △3,839,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,320,943 | 6,564,933 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △844,718 | △934,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,343,263 | 421,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,286,011 | △2,498,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,720 | 33,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △102,359 | △229,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,543 | △58,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,207 | 43,000 |
| 貸付けによる支出 | ― | △35,000 |
| 出資金の売却による収入 | ― | 29,894 |
| 出資金の分配による収入 | 10,680 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △668,760 | △3,229,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △249,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | △328,783 | △244,725 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,146 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △1,199 | △934 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,221 | △1,476 |
| 配当金の支払額 | △701,276 | △802,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,006,334 | △1,298,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75,176 | 150,880 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,570,671 | 2,187,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,910,742 | 31,481,413 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,481,413 | 33,669,317 |
