日本金銭機械

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,384,551

2,844,346

減価償却費

191,644

244,859

引当金の増減額（△は減少）

33,646

△38,680

受取利息及び受取配当金

△37,476

△41,113

支払利息

31,963

27,382

社債発行費償却

7,015

7,015

為替差損益（△は益）

△463,669

△349,575

債務免除益

△214,833

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

247

△1,586,347

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9,568

売上債権の増減額（△は増加）

△374,549

△499,831

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,153,272

△1,745,950

仕入債務の増減額（△は減少）

667,253

1,070,634

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17,945

△105,045

その他の資産・負債の増減額

△282,672

△268,929

小計

2,078,448

△431,667

利息及び配当金の受取額

36,789

40,425

利息の支払額

△28,255

△28,367

早期希望退職関連費用の支払額

△468,306

－

法人税等の支払額

△285,620

△380,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,333,055

△799,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△207,610

△557,256

有形固定資産の売却による収入

－

1,936,809

無形固定資産の取得による支出

△46,309

△21,124

有価証券の純増減額（△は増加）

55,202

△484,925

投資有価証券の取得による支出

△57,079

△2,074

関係会社株式の取得による支出

－

△240,556

投資有価証券の売却による収入

－

45,567

差入保証金の差入による支出

－

△154,588

その他

－

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255,797

522,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,300,000

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

119,552

△119,552

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△300,000

△600,000

社債の発行による収入

1,950,893

－

配当金の支払額

△396

△236,504

リース債務の返済による支出

△72,020

△66,719

自己株式の取得による支出

△85

△400,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

397,943

△1,422,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

352,917

663,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,828,119

△1,037,518

現金及び現金同等物の期首残高

12,413,846

14,241,965

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,241,965

※ 13,204,447