日本金銭機械

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△8,241,232

1,384,551

減価償却費

734,560

191,644

のれん償却額

135,142

－

引当金の増減額（△は減少）

△259,921

33,646

受取利息及び受取配当金

△34,375

△37,476

支払利息

12,854

31,963

社債発行費償却

－

7,015

為替差損益（△は益）

△145,307

△463,669

債務免除益

－

△214,833

有形固定資産除売却損益（△は益）

△320,259

247

減損損失

5,658,661

－

早期希望退職関連費用

469,960

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,908,381

△374,549

棚卸資産の増減額（△は増加）

728,750

1,153,272

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,709,951

667,253

未収消費税等の増減額（△は増加）

125,264

△17,945

その他の資産・負債の増減額

141,462

△282,672

小計

△796,007

2,078,448

利息及び配当金の受取額

33,689

36,789

利息の支払額

△12,292

△28,255

早期希望退職関連費用の支払額

－

△468,306

訴訟関連損失の支払額

△56,528

－

法人税等の支払額

△12,397

△285,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

△843,536

1,333,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△379,366

△207,610

有形固定資産の売却による収入

345,675

－

無形固定資産の取得による支出

△48,676

△46,309

有価証券の純増減額（△は増加）

33,705

55,202

投資有価証券の取得による支出

△2,055

△57,079

その他

16,173

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,544

△255,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,300,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△4,300,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

119,552

長期借入れによる収入

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△300,000

社債の発行による収入

－

1,950,893

配当金の支払額

△252,619

△396

リース債務の返済による支出

△60,066

△72,020

自己株式の取得による支出

△76

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,987,237

397,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

705

352,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,109,862

1,828,119

現金及び現金同等物の期首残高

9,303,984

12,413,846

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,413,846

※ 14,241,965