日本金銭機械

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,919,601

△1,433,518

減価償却費

941,877

1,005,795

のれん償却額

187,480

184,816

引当金の増減額（△は減少）

△139,087

△82,129

受取利息及び受取配当金

△38,557

△29,735

支払利息

4,599

4,567

為替差損益（△は益）

△159,077

138,513

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,778

－

新株予約権戻入益

△13,984

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

39,282

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,971

8,905

減損損失

366,079

－

訴訟関連損失

－

99,172

事業構造改善費用

－

424,301

売上債権の増減額（△は増加）

557,290

204,942

たな卸資産の増減額（△は増加）

853,938

△491,344

仕入債務の増減額（△は減少）

△199,450

161,490

未収消費税等の増減額（△は増加）

162,769

△252,818

その他の資産・負債の増減額

85,835

△480,862

小計

4,520,509

△498,619

利息及び配当金の受取額

37,851

29,045

利息の支払額

△4,599

△4,567

法人税等の支払額

△952,089

△184,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,601,672

△658,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△111,060

-

定期預金の払戻による収入

110,910

-

有形固定資産の取得による支出

△539,334

△554,225

有形固定資産の売却による収入

1,539

-

無形固定資産の取得による支出

△30,314

△52,501

有価証券の純増減額（△は増加）

△722

△667

投資有価証券の取得による支出

△2,782

△2,609

投資有価証券の売却による収入

15,214

-

その他

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△556,548

△610,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△32,551

△58,946

自己株式の取得による支出

△193

△375

自己株式の売却による収入

76

20,761

配当金の支払額

△502,603

△591,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

△535,272

△630,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

△50,188

△144,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,459,662

△2,044,464

現金及び現金同等物の期首残高

8,888,786

11,348,448

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,348,448

※ 9,303,984