日本金銭機械

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,522,045

1,919,601

減価償却費

951,128

941,877

のれん償却額

189,811

187,480

引当金の増減額（△は減少）

73,149

△139,087

受取利息及び受取配当金

△22,801

△38,557

支払利息

29,875

4,599

為替差損益（△は益）

213,708

△159,077

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,786

△11,778

新株予約権戻入益

－

△13,984

有形固定資産除売却損益（△は益）

8,147

2,971

減損損失

13,550

366,079

受取和解金

△2,241,000

－

訴訟関連費用

483,758

－

事業整理損

235,378

－

事業構造改善費用

133,930

－

売上債権の増減額（△は増加）

△400,675

557,290

たな卸資産の増減額（△は増加）

275,939

853,938

仕入債務の増減額（△は減少）

145,637

△199,450

未収消費税等の増減額（△は増加）

△108,156

162,769

その他の資産・負債の増減額

△115,346

85,835

小計

2,384,293

4,520,509

利息及び配当金の受取額

22,114

37,851

利息の支払額

△29,875

△4,599

和解金の受取額

2,241,000

－

訴訟関連費用の支払額

△483,758

－

法人税等の支払額

△672,660

△952,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,461,112

3,601,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△111,060

定期預金の払戻による収入

－

110,910

有形固定資産の取得による支出

△678,229

△539,334

有形固定資産の売却による収入

8,508

1,539

無形固定資産の取得による支出

△35,614

△30,314

有価証券の純増減額（△は増加）

48

△722

投資有価証券の取得による支出

△2,295

△2,782

投資有価証券の売却による収入

13,238

15,214

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△694,353

△556,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△3,655,168

－

リース債務の増加による収入

1,605

－

リース債務の返済による支出

△87,943

△32,551

自己株式の取得による支出

△354

△193

自己株式の売却による収入

－

76

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

3,279,300

－

配当金の支払額

△477,851

△502,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

△940,411

△535,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

△84,491

△50,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,741,854

2,459,662

現金及び現金同等物の期首残高

7,146,931

8,888,786

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,888,786

※ 11,348,448