日本金銭機械

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日本金銭機械のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,634,449	4,798,951
減価償却費	388,167	523,276
引当金の増減額（△は減少）	△195,728	27,049
受取利息及び受取配当金	△59,310	△104,629
支払利息	30,240	101,219
社債発行費償却	8,160	20,755
為替差損益（△は益）	△897,152	200,160
有形固定資産除売却損益（△は益）	△850	△89,299
投資有価証券売却損益（△は益）	△65,563	△16,917
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△18,991
関係会社清算損益（△は益）	－	2,858
持分法による投資損益（△は益）	275,708	10,471
売上債権の増減額（△は増加）	△1,641,072	1,590,741
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,416,281	3,776,829
仕入債務の増減額（△は減少）	665,199	△2,823,556
未収消費税等の増減額（△は増加）	△336,800	431,658
その他の資産・負債の増減額	1,259,166	272,481
小計	△4,351,668	8,703,059
利息及び配当金の受取額	58,621	103,943
利息の支払額	△44,625	△96,149
法人税等の支払額	△587,543	△1,073,687
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,925,216	7,637,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△73,105	－
定期預金の払戻による収入	95,370	－
有形固定資産の取得による支出	△885,967	△432,766
有形固定資産の売却による収入	5,505	118,391
無形固定資産の取得による支出	△36,599	△26,127
有価証券の純増減額（△は増加）	482,479	24,262
投資有価証券の取得による支出	△2,359	△2,235
関係会社株式の売却による収入	－	21,638
投資有価証券の売却による収入	100,886	29,404
差入保証金の差入による支出	－	△122,960
長期貸付けによる支出	△54,062	－
その他	△34,831	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△402,683	△390,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	3,300,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△600,000	△1,380,000
社債の発行による収入	3,903,817	－
配当金の支払額	△409,666	△908,858
リース債務の返済による支出	△110,357	△123,611
自己株式の取得による支出	△1,966,950	△1,576,560
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,116,842	△2,789,031
現金及び現金同等物に係る換算差額	529,192	477,051
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△681,864	4,934,893
現金及び現金同等物の期首残高	13,204,447	12,522,582
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,522,582	※ 17,457,475