ＳＡＮＫＹＯのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,727 | 25,523 |
| 減価償却費 | 2,398 | 2,113 |
| 株式報酬費用 | 232 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16 | △14 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4 | △126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △674 | △614 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | △218 |
| 固定資産廃棄損 | 23 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △290 | △3,071 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16 | △13 |
| 関係会社株式評価損 | 11 | 2 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | △2 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,876 | △6,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,514 | △3,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,905 | 10,855 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | 4,949 | △3,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,089 | 68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 353 | 589 |
| その他 | △742 | 188 |
| 小計 | 9,559 | 22,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 541 |
| 法人税等の支払額 | △1,050 | △361 |
| 法人税等の還付額 | 1,517 | 136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,563 | 22,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,554 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,552 | 5,554 |
| 有価証券の取得による支出 | △70,000 | △60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,547 | △1,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,305 | 4,218 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 130 | 370 |
| 貸付けによる支出 | △330 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 232 |
| その他 | △59 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,638 | 8,877 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △9,236 |
| 配当金の支払額 | △9,176 | △7,654 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,177 | △16,890 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,024 | 14,694 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 192,294 | 203,318 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 203,318 | 218,012 |
