ＳＡＮＫＹＯのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,449 | 7,727 |
| 減価償却費 | 3,476 | 2,398 |
| のれん償却額 | 45 | － |
| 株式報酬費用 | 240 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16 | △16 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 101 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △746 | △674 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産廃棄損 | 181 | 23 |
| 減損損失 | 81 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 212 | △290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,496 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △3,341 | 16 |
| 関係会社株式評価損 | 392 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,864 | 5,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,914 | 1,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | △12,905 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | △556 | 4,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,901 | 1,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △864 | 353 |
| その他 | 271 | △742 |
| 小計 | 23,848 | 9,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 537 |
| 法人税等の支払額 | △5,537 | △1,050 |
| 法人税等の還付額 | 114 | 1,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,971 | 10,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,552 | △5,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,551 | 5,552 |
| 有価証券の取得による支出 | △115,000 | △70,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,938 | △1,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 962 | 1,305 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,284 | 130 |
| 貸付けによる支出 | － | △330 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 140 |
| その他 | △80 | △59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,748 | 29,638 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | － | △20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △68,544 | △1 |
| 配当金の支払額 | △10,675 | △9,176 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,223 | △29,177 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △82,001 | 11,024 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 274,295 | 192,294 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 192,294 | 203,318 |
