ＳＡＮＫＹＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,523

66,259

減価償却費

2,113

1,838

株式報酬費用

168

288

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

47

株主優待引当金の増減額（△は減少）

17

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△126

13

受取利息及び受取配当金

△614

△627

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△218

△53

固定資産廃棄損

32

117

減損損失

-

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,071

△7,004

関係会社株式売却損益（△は益）

△13

-

関係会社株式評価損

2

-

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△2

-

ゴルフ会員権評価損

4

-

売上債権の増減額（△は増加）

△6,362

△10,876

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,551

△6,771

仕入債務の増減額（△は減少）

10,855

△4,418

有償支給未収入金の増減額（△は増加）

△3,196

△5,130

未払金の増減額（△は減少）

68

481

未払消費税等の増減額（△は減少）

589

3,253

その他

188

1,559

小計

22,391

39,062

利息及び配当金の受取額

541

507

法人税等の支払額

△361

△4,539

法人税等の還付額

136

72

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,707

35,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5,554

-

有価証券の取得による支出

△60,000

△60,000

有価証券の償還による収入

60,000

60,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,968

△2,690

投資有価証券の売却による収入

4,218

9,064

関係会社株式の売却による収入

370

-

貸付金の回収による収入

232

25

その他

469

256

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,877

6,655

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△9,236

△766

配当金の支払額

△7,654

△6,396

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,890

△7,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,694

34,596

現金及び現金同等物の期首残高

203,318

218,012

現金及び現金同等物の期末残高

 218,012

 252,609