ＳＡＮＫＹＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,727

25,523

減価償却費

2,398

2,113

株式報酬費用

232

168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△14

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△126

受取利息及び受取配当金

△674

△614

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

－

△218

固定資産廃棄損

23

32

投資有価証券売却損益（△は益）

△290

△3,071

関係会社株式売却損益（△は益）

16

△13

関係会社株式評価損

11

2

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△2

ゴルフ会員権評価損

－

4

売上債権の増減額（△は増加）

5,876

△6,362

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,514

△3,551

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,905

10,855

有償支給未収入金の増減額（△は増加）

4,949

△3,196

未払金の増減額（△は減少）

1,089

68

未払消費税等の増減額（△は減少）

353

589

その他

△742

188

小計

9,559

22,391

利息及び配当金の受取額

537

541

法人税等の支払額

△1,050

△361

法人税等の還付額

1,517

136

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,563

22,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,554

－

定期預金の払戻による収入

5,552

5,554

有価証券の取得による支出

△70,000

△60,000

有価証券の償還による収入

100,000

60,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,547

△1,968

投資有価証券の売却による収入

1,305

4,218

関係会社株式の売却による収入

130

370

貸付けによる支出

△330

－

貸付金の回収による収入

140

232

その他

△59

469

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,638

8,877

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△20,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△9,236

配当金の支払額

△9,176

△7,654

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,177

△16,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,024

14,694

現金及び現金同等物の期首残高

192,294

203,318

現金及び現金同等物の期末残高

 203,318

 218,012