ＳＡＮＫＹＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,449

7,727

減価償却費

3,476

2,398

のれん償却額

45

－

株式報酬費用

240

232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△16

株主優待引当金の増減額（△は減少）

101

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

153

△4

受取利息及び受取配当金

△746

△674

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

4

－

固定資産廃棄損

181

23

減損損失

81

－

投資有価証券売却損益（△は益）

212

△290

投資有価証券評価損益（△は益）

1,496

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,341

16

関係会社株式評価損

392

11

売上債権の増減額（△は増加）

13,864

5,876

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,914

1,514

仕入債務の増減額（△は減少）

225

△12,905

有償支給未収入金の増減額（△は増加）

△556

4,949

未払金の増減額（△は減少）

△2,901

1,089

未払消費税等の増減額（△は減少）

△864

353

その他

271

△742

小計

23,848

9,559

利息及び配当金の受取額

545

537

法人税等の支払額

△5,537

△1,050

法人税等の還付額

114

1,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,971

10,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,552

△5,554

定期預金の払戻による収入

5,551

5,552

有価証券の取得による支出

△115,000

△70,000

有価証券の償還による収入

80,000

100,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,938

△1,547

投資有価証券の売却による収入

962

1,305

関係会社株式の売却による収入

 15,284

130

貸付けによる支出

－

△330

貸付金の回収による収入

23

140

その他

△80

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,748

29,638

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

－

△20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3

－

自己株式の取得による支出

△68,544

△1

配当金の支払額

△10,675

△9,176

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,223

△29,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△82,001

11,024

現金及び現金同等物の期首残高

274,295

192,294

現金及び現金同等物の期末残高

 192,294

 203,318