ＳＡＮＫＹＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

66,259

75,276

減価償却費

1,838

2,916

株式報酬費用

288

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

65

株主優待引当金の増減額（△は減少）

29

11

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

489

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

159

受取利息及び受取配当金

△627

△389

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△53

△1

固定資産廃棄損

117

103

減損損失

22

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,004

△2,196

売上債権の増減額（△は増加）

△10,876

4,755

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,771

△1,177

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,418

△6,857

有償支給未収入金の増減額（△は増加）

△5,130

4,864

未払金の増減額（△は減少）

481

178

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,253

△308

その他

1,559

△2,244

小計

39,062

75,657

利息及び配当金の受取額

507

304

法人税等の支払額

△4,539

△28,372

法人税等の還付額

72

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,103

47,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△60,000

△25,000

有価証券の償還による収入

60,000

40,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,690

△2,966

投資有価証券の売却による収入

9,064

3,356

貸付金の回収による収入

25

5

その他

256

△276

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,655

15,118

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△766

△98,079

自己株式の売却による収入

0

1,550

配当金の支払額

△6,396

△13,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,163

△109,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,596

△47,168

現金及び現金同等物の期首残高

218,012

252,609

現金及び現金同等物の期末残高

 252,609

 205,440