桂川電機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,045,420 | △793,661 |
| 減価償却費 | 277,010 | 208,452 |
| 減損損失 | 151,158 | - |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | △9,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △33,359 | △4,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,357 | △11,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,777 | △4,952 |
| 支払利息 | 6,895 | 8,314 |
| 為替差損益（△は益） | 12,050 | △4,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,378 | 8,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,012 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △141,800 |
| 特別退職金 | 18,133 | 27,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,481 | 519,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △55,372 | 850,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,144 | △722,461 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,426 | △57,991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △39,021 | △13,901 |
| その他 | △160,288 | △209,530 |
| 小計 | △636,932 | △353,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,895 | 4,952 |
| 利息の支払額 | △6,895 | △8,314 |
| 法人税等の支払額 | △47,839 | △10,240 |
| 法人税等の還付額 | 17,688 | 3,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △660,082 | △364,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,738 | △45,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,977 | 274,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,566 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,779 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 34,941 |
| 敷金の回収による収入 | - | 506,649 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △40,454 |
| その他 | 5,482 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,010 | 730,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 143,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | △72,000 | △72,000 |
| リース債務の返済による支出 | △106,413 | △78,681 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,586 | △6,767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31,121 | △71,763 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △683,628 | 287,862 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,348,543 | 1,664,915 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,664,915 | 1,952,777 |
