桂川電機のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △570,920 | △733,320 |
| 減価償却費 | 259,988 | 288,305 |
| 減損損失 | 23,243 | 128,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19,507 | △39,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,410 | △6,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,682 | △14,423 |
| 支払利息 | 21,561 | 8,764 |
| 為替差損益（△は益） | △7,839 | △9,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,850 | 8,555 |
| 特別退職金 | 4,663 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,312 | 110,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 431,034 | △63,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △875,019 | △19,954 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △44,899 | △75,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △18,361 | △2,035 |
| その他 | △75,943 | 61,391 |
| 小計 | △780,930 | △358,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,678 | 26,426 |
| 利息の支払額 | △19,871 | △8,764 |
| 法人税等の支払額 | △10,367 | △10,851 |
| 法人税等の還付額 | 1,240 | 102,537 |
| 特別退職金の支払額 | △4,663 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △796,913 | △248,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,539 | △105,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,881 | △21,537 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,060 | 560 |
| その他 | 4,511 | 6,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 422,150 | △114,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 190,706 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △362,835 | △252,430 |
| リース債務の返済による支出 | △17,356 | △17,356 |
| 自己株式の取得による支出 | △121 | △21 |
| 配当金の支払額 | △123 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,730 | △269,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △101,110 | △48,281 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △665,604 | △681,731 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,695,879 | 3,030,274 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,030,274 | 2,348,543 |
