桂川電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△415,511

△633,786

減価償却費

171,092

162,997

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,619

△5,114

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,782

△5,174

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△1,462

-

受取利息及び受取配当金

△2,531

△4,520

支払利息

5,848

5,439

為替差損益（△は益）

△14,871

△233,672

持分法による投資損益（△は益）

11,818

7,953

有形固定資産除売却損益(△は益)

△165

2,160

ゴルフ会員権評価損

1,350

-

売上債権の増減額（△は増加）

20,517

154,084

棚卸資産の増減額（△は増加）

△154,483

190,468

仕入債務の増減額（△は減少）

89,498

△275,039

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,973

31,085

債務免除益

△149,999

△150,229

事業構造改革費用

131,968

25,073

その他

△4,236

△8,087

小計

△295,357

△736,357

利息及び配当金の受取額

2,531

4,520

利息の支払額

△5,848

△5,439

法人税等の支払額

△3,796

△3,807

法人税等の還付額

45,504

5,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

△256,966

△735,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,196

△36,478

有形固定資産の売却による収入

7,270

138

無形固定資産の取得による支出

△61,021

-

敷金の回収による収入

△2,342

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,288

△36,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△44,521

△19,876

長期借入れによる収入

20,299

300,000

長期借入金の返済による支出

△152,000

△80,000

リース債務の返済による支出

-

△58,681

自己株式の取得による支出

-

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△176,222

141,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

135,055

167,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△373,422

△462,605

現金及び現金同等物の期首残高

1,952,777

1,579,355

現金及び現金同等物の期末残高

 1,579,355

 1,116,750