桂川電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△793,661

△415,511

減価償却費

208,452

171,092

投資損失引当金の増減額(△は減少)

△9,840

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,577

15,619

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,728

△3,782

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△1,488

△1,462

受取利息及び受取配当金

△4,952

△2,531

支払利息

8,314

5,848

為替差損益（△は益）

△4,459

△14,871

持分法による投資損益（△は益）

8,961

11,818

有形固定資産除売却損益(△は益)

△141,800

△165

ゴルフ会員権評価損

-

1,350

特別退職金

27,110

-

売上債権の増減額（△は増加）

519,669

20,517

棚卸資産の増減額（△は増加）

850,128

△154,483

仕入債務の増減額（△は減少）

△722,461

89,498

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△57,991

3,973

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,901

-

債務免除益

-

△149,999

事業構造改革費用

-

131,968

その他

△209,530

△4,236

小計

△353,757

△295,357

利息及び配当金の受取額

4,952

2,531

利息の支払額

△8,314

△5,848

法人税等の支払額

△10,240

△3,796

法人税等の還付額

3,048

45,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

△364,311

△256,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,380

△19,196

有形固定資産の売却による収入

274,950

7,270

無形固定資産の取得による支出

-

△61,021

子会社の清算による収入

34,941

-

敷金の回収による収入

506,649

△2,342

差入保証金の差入による支出

△40,454

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

730,705

△75,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

143,914

20,299

長期借入金の返済による支出

△72,000

△152,000

リース債務の返済による支出

△78,681

-

短期借入金の純減少額

-

△44,521

配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,767

△176,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71,763

135,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

287,862

△373,422

現金及び現金同等物の期首残高

1,664,915

1,952,777

現金及び現金同等物の期末残高

 1,952,777

 1,579,355