桂川電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,045,420

△793,661

減価償却費

277,010

208,452

減損損失

151,158

-

投資損失引当金の増減額(△は減少)

-

△9,840

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33,359

△4,577

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,357

△11,728

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

△1,488

受取利息及び受取配当金

△11,777

△4,952

支払利息

6,895

8,314

為替差損益（△は益）

12,050

△4,459

持分法による投資損益（△は益）

17,378

8,961

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,012

-

有形固定資産売却損益(△は益)

-

△141,800

特別退職金

18,133

27,110

売上債権の増減額（△は増加）

147,481

519,669

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55,372

850,128

仕入債務の増減額（△は減少）

78,144

△722,461

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,426

△57,991

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39,021

△13,901

その他

△160,288

△209,530

小計

△636,932

△353,757

利息及び配当金の受取額

13,895

4,952

利息の支払額

△6,895

△8,314

法人税等の支払額

△47,839

△10,240

法人税等の還付額

17,688

3,048

営業活動によるキャッシュ・フロー

△660,082

△364,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△119,738

△45,380

有形固定資産の売却による収入

8,977

274,950

無形固定資産の取得による支出

△2,566

-

投資有価証券の売却による収入

53,779

-

子会社の清算による収入

-

34,941

敷金の回収による収入

-

506,649

貸付金の回収による収入

55

-

差入保証金の差入による支出

-

△40,454

その他

5,482

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,010

730,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

240,000

143,914

長期借入金の返済による支出

△72,000

△72,000

リース債務の返済による支出

△106,413

△78,681

配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,586

△6,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31,121

△71,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△683,628

287,862

現金及び現金同等物の期首残高

2,348,543

1,664,915

現金及び現金同等物の期末残高

 1,664,915

 1,952,777