桂川電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△733,320

△1,045,420

減価償却費

288,305

277,010

減損損失

128,703

151,158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39,233

△33,359

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,580

△2,357

受取利息及び受取配当金

△14,423

△11,777

支払利息

8,764

6,895

為替差損益（△は益）

△9,961

12,050

持分法による投資損益（△は益）

8,555

17,378

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,012

特別退職金

-

18,133

売上債権の増減額（△は増加）

110,601

147,481

たな卸資産の増減額（△は増加）

△63,526

△55,372

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,954

78,144

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△75,492

4,426

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,035

△39,021

その他

61,391

△160,288

小計

△358,207

△636,932

利息及び配当金の受取額

26,426

13,895

利息の支払額

△8,764

△6,895

法人税等の支払額

△10,851

△47,839

法人税等の還付額

102,537

17,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

△248,859

△660,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△105,318

△119,738

有形固定資産の売却による収入

5,369

8,977

無形固定資産の取得による支出

△21,537

△2,566

投資有価証券の売却による収入

-

53,779

貸付金の回収による収入

560

55

その他

6,246

5,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,679

△54,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

240,000

長期借入金の返済による支出

△252,430

△72,000

リース債務の返済による支出

△17,356

△106,413

自己株式の取得による支出

△21

-

配当金の支払額

△102

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269,910

61,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48,281

△31,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△681,731

△683,628

現金及び現金同等物の期首残高

3,030,274

2,348,543

現金及び現金同等物の期末残高

 2,348,543

 1,664,915