桂川電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△570,920

△733,320

減価償却費

259,988

288,305

減損損失

23,243

128,703

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,507

△39,233

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,410

△6,580

受取利息及び受取配当金

△17,682

△14,423

支払利息

21,561

8,764

為替差損益（△は益）

△7,839

△9,961

持分法による投資損益（△は益）

5,850

8,555

特別退職金

4,663

-

売上債権の増減額（△は増加）

105,312

110,601

たな卸資産の増減額（△は増加）

431,034

△63,526

仕入債務の増減額（△は減少）

△875,019

△19,954

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△44,899

△75,492

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,361

△2,035

その他

△75,943

61,391

小計

△780,930

△358,207

利息及び配当金の受取額

17,678

26,426

利息の支払額

△19,871

△8,764

法人税等の支払額

△10,367

△10,851

法人税等の還付額

1,240

102,537

特別退職金の支払額

△4,663

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△796,913

△248,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△81,539

△105,318

有形固定資産の売却による収入

-

5,369

無形固定資産の取得による支出

△3,881

△21,537

投資有価証券の償還による収入

500,000

-

貸付金の回収による収入

3,060

560

その他

4,511

6,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

422,150

△114,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

190,706

-

長期借入金の返済による支出

△362,835

△252,430

リース債務の返済による支出

△17,356

△17,356

自己株式の取得による支出

△121

△21

配当金の支払額

△123

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△189,730

△269,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

△101,110

△48,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△665,604

△681,731

現金及び現金同等物の期首残高

3,695,879

3,030,274

現金及び現金同等物の期末残高

 3,030,274

 2,348,543