桂川電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,210,093

△570,920

減価償却費

285,527

259,988

減損損失

-

23,243

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△92,241

△19,507

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,144

△2,410

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8,493

-

受取利息及び受取配当金

△17,266

△17,682

支払利息

25,696

21,561

為替差損益（△は益）

19,551

△7,839

持分法による投資損益（△は益）

1,487

5,850

特別退職金

27,422

4,663

売上債権の増減額（△は増加）

476,515

105,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

670,633

431,034

仕入債務の増減額（△は減少）

331,211

△875,019

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△52,015

△44,899

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,835

△18,361

その他

△164,142

△75,943

小計

266,815

△780,930

利息及び配当金の受取額

26,383

17,678

利息の支払額

△28,935

△19,871

法人税等の支払額

△61,525

△10,367

法人税等の還付額

52,119

1,240

特別退職金の支払額

△22,933

△4,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

231,924

△796,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

501,736

-

有形固定資産の取得による支出

△137,546

△81,539

有形固定資産の売却による収入

1,635

-

無形固定資産の取得による支出

△692

△3,881

投資有価証券の取得による支出

△68,731

-

投資有価証券の償還による収入

-

500,000

貸付金の回収による収入

6,550

3,060

その他

△7,946

4,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

295,005

422,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

360,000

190,706

長期借入金の返済による支出

△84,790

△362,835

リース債務の返済による支出

△17,633

△17,356

自己株式の取得による支出

-

△121

配当金の支払額

△24

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

257,551

△189,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

△70,158

△101,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

714,323

△665,604

現金及び現金同等物の期首残高

2,981,555

3,695,879

現金及び現金同等物の期末残高

 3,695,879

 3,030,274