桂川電機のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失（△） | 189,129 | △357,294 |
| 減価償却費 | 148,844 | 131,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,811 | △10,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,046 | △10,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △938 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,121 | △25,919 |
| 支払利息 | 8,134 | 12,832 |
| 為替差損益（△は益） | △114,085 | △185,922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,100 | 7,556 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △246 | △1,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,480 | △27,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,954 | △665,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,395 | △69,050 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △117,042 | 67,400 |
| その他 | 195,620 | △115,866 |
| 小計 | 575,462 | △1,249,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,121 | 25,919 |
| 利息の支払額 | △8,134 | △12,832 |
| 法人税等の支払額 | △3,690 | △54,990 |
| 法人税等の還付額 | 26,588 | 85,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,347 | △1,205,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,940 | △53,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 1,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △8,031 |
| 敷金の回収による収入 | - | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,193 | △59,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △50,622 | △15,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,377 | 184,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,831 | 98,903 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,363 | △981,639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116,750 | 1,781,113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,781,113 | 799,474 |
