桂川電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失（△）

△633,786

189,129

減価償却費

162,997

148,844

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,114

△2,811

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,174

7,046

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

△938

受取利息及び受取配当金

△4,520

△12,121

支払利息

5,439

8,134

為替差損益（△は益）

△233,672

△114,085

持分法による投資損益（△は益）

7,953

11,100

有形固定資産除売却損益(△は益)

2,160

△246

売上債権の増減額（△は増加）

154,084

32,480

棚卸資産の増減額（△は増加）

190,468

48,954

仕入債務の増減額（△は減少）

△275,039

181,395

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

31,085

△117,042

債務免除益

△150,229

-

事業構造改革費用

25,073

-

その他

△8,087

195,620

小計

△736,357

575,462

利息及び配当金の受取額

4,520

12,121

利息の支払額

△5,439

△8,134

法人税等の支払額

△3,807

△3,690

法人税等の還付額

5,983

26,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

△735,100

602,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,478

△70,940

有形固定資産の売却による収入

138

246

無形固定資産の取得による支出

-

△2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,339

△73,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,876

-

長期借入れによる収入

300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△80,000

△180,000

リース債務の返済による支出

△58,681

△50,622

自己株式の取得による支出

△29

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

141,412

69,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

167,422

65,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△462,605

664,363

現金及び現金同等物の期首残高

1,579,355

1,116,750

現金及び現金同等物の期末残高

 1,116,750

 1,781,113