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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
189,129
△357,294
減価償却費
148,844
131,153
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,811
△10,140
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,046
△10,088
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△938
-
受取利息及び受取配当金
△12,121
△25,919
支払利息
8,134
12,832
為替差損益（△は益）
△114,085
△185,922
持分法による投資損益（△は益）
11,100
7,556
有形固定資産除売却損益(△は益)
△246
△1,405
売上債権の増減額（△は増加）
32,480
△27,368
棚卸資産の増減額（△は増加）
48,954
△665,278
仕入債務の増減額（△は減少）
181,395
△69,050
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△117,042
67,400
その他
195,620
△115,866
小計
575,462
△1,249,390
利息及び配当金の受取額
12,121
25,919
利息の支払額
△8,134
△12,832
法人税等の支払額
△3,690
△54,990
法人税等の還付額
26,588
85,648
602,347
△1,205,646
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△70,940
△53,419
有形固定資産の売却による収入
246
1,405
無形固定資産の取得による支出
△2,500
△8,031
敷金の回収による収入
480
△73,193
△59,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△180,000
△100,000
リース債務の返済による支出
△50,622
△15,331
69,377
184,668
現金及び現金同等物に係る換算差額
65,831
98,903
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
664,363
△981,639
現金及び現金同等物の期首残高
1,116,750
1,781,113
現金及び現金同等物の期末残高
799,474
