桂川電機のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失（△） | △633,786 | 189,129 |
| 減価償却費 | 162,997 | 148,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,114 | △2,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,174 | 7,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △938 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,520 | △12,121 |
| 支払利息 | 5,439 | 8,134 |
| 為替差損益（△は益） | △233,672 | △114,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,953 | 11,100 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,160 | △246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,084 | 32,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 190,468 | 48,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △275,039 | 181,395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31,085 | △117,042 |
| 債務免除益 | △150,229 | - |
| 事業構造改革費用 | 25,073 | - |
| その他 | △8,087 | 195,620 |
| 小計 | △736,357 | 575,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,520 | 12,121 |
| 利息の支払額 | △5,439 | △8,134 |
| 法人税等の支払額 | △3,807 | △3,690 |
| 法人税等の還付額 | 5,983 | 26,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △735,100 | 602,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,478 | △70,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,339 | △73,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △19,876 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △180,000 |
| リース債務の返済による支出 | △58,681 | △50,622 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,412 | 69,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167,422 | 65,831 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △462,605 | 664,363 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,355 | 1,116,750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,116,750 | 1,781,113 |
