理想科学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,718

6,355

減価償却費

3,390

2,819

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

357

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△150

△48

受取利息及び受取配当金

△152

△223

保険返戻金

△74

△153

支払利息

36

24

為替差損益（△は益）

△148

△265

売上債権の増減額（△は増加）

1,690

△653

棚卸資産の増減額（△は増加）

△188

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,693

447

未払金の増減額（△は減少）

△67

126

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62

△13

その他

△1,274

△1,452

小計

6,004

7,115

利息及び配当金の受取額

152

223

利息の支払額

△34

△24

法人税等の支払額

△767

△1,671

法人税等の還付額

35

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,390

5,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,561

△1,748

定期預金の払戻による収入

1,344

1,703

有形固定資産の取得による支出

△796

△447

有形固定資産の売却による収入

31

51

無形固定資産の取得による支出

△451

△455

貸付けによる支出

－

△4

貸付金の回収による収入

2

4

保険積立金の払戻による収入

150

298

その他

△94

△142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,375

△742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△114

△204

長期借入金の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△1,999

△799

リース債務の返済による支出

△102

△65

配当金の支払額

△1,385

△3,371

その他

10

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,593

△4,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

752

383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,173

842

現金及び現金同等物の期首残高

17,660

18,834

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,834

※ 19,676