理想科学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,639

4,718

減価償却費

3,792

3,390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

344

△30

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

31

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

86

△150

受取利息及び受取配当金

△158

△152

保険返戻金

△44

△74

支払利息

45

36

為替差損益（△は益）

2

△148

助成金収入

△406

－

受取和解金

△336

－

子会社清算損益（△は益）

△100

－

顧客権譲渡益

△85

－

構造改革費用

1,259

－

売上債権の増減額（△は増加）

143

1,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,039

△188

仕入債務の増減額（△は減少）

△583

△1,693

未払金の増減額（△は減少）

40

△67

未払消費税等の増減額（△は減少）

61

△62

その他

△559

△1,274

小計

6,213

6,004

利息及び配当金の受取額

157

152

利息の支払額

△45

△34

助成金の受取額

400

－

和解金の受取額

336

－

構造改革費用の支払額

△1,201

－

法人税等の支払額

△760

△767

法人税等の還付額

527

35

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,628

5,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140

△1,561

定期預金の払戻による収入

191

1,344

有形固定資産の取得による支出

△1,883

△796

有形固定資産の売却による収入

72

31

無形固定資産の取得による支出

△356

△451

貸付金の回収による収入

1

2

保険積立金の払戻による収入

90

150

その他

△136

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,162

△1,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△539

△114

長期借入金の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

－

△1,999

リース債務の返済による支出

△101

△102

配当金の支払額

△521

△1,385

その他

7

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,156

△3,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

505

752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,814

1,173

現金及び現金同等物の期首残高

14,845

17,660

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,660

※ 18,834