理想科学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,026

1,639

減価償却費

4,025

3,792

減損損失

52

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

174

344

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

86

受取利息及び受取配当金

△181

△158

保険返戻金

△28

△44

支払利息

54

45

為替差損益（△は益）

58

2

投資有価証券評価損益（△は益）

329

－

解体撤去費用

60

－

助成金収入

－

△406

受取和解金

－

△336

子会社清算損益（△は益）

－

△100

顧客権譲渡益

－

△85

構造改革費用

－

1,259

売上債権の増減額（△は増加）

1,582

143

たな卸資産の増減額（△は増加）

△288

1,039

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,472

△583

未払金の増減額（△は減少）

△822

40

未払消費税等の増減額（△は減少）

△179

61

その他

△1,273

△559

小計

4,094

6,213

利息及び配当金の受取額

181

157

利息の支払額

△54

△45

助成金の受取額

－

400

和解金の受取額

－

336

構造改革費用の支払額

－

△1,201

法人税等の支払額

△1,014

△760

法人税等の還付額

－

527

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,207

5,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,294

△140

定期預金の払戻による収入

1,300

191

有形固定資産の取得による支出

△1,849

△1,883

有形固定資産の売却による収入

40

72

無形固定資産の取得による支出

△426

△356

貸付金の回収による収入

2

1

保険積立金の払戻による収入

57

90

その他

△117

△136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,287

△2,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

48

△539

長期借入金の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△1,999

－

リース債務の返済による支出

△102

△101

配当金の支払額

△2,148

△521

その他

△0

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,203

△1,156

現金及び現金同等物に係る換算差額

△417

505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,700

2,814

現金及び現金同等物の期首残高

18,545

14,845

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,845

※ 17,660