理想科学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,935

2,026

減価償却費

4,913

4,025

減損損失

－

52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

226

174

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47

14

受取利息及び受取配当金

△172

△181

保険返戻金

△58

△28

支払利息

68

54

為替差損益（△は益）

57

58

投資有価証券評価損益（△は益）

－

329

解体撤去費用

－

60

受取和解金

△216

－

売上債権の増減額（△は増加）

749

1,582

たな卸資産の増減額（△は増加）

928

△288

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,115

△1,472

未払金の増減額（△は減少）

88

△822

未払消費税等の増減額（△は減少）

233

△179

その他

△1,672

△1,273

小計

7,917

4,094

利息及び配当金の受取額

172

181

利息の支払額

△69

△54

和解金の受取額

216

－

法人税等の支払額

△1,029

△1,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,207

3,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,269

△1,294

定期預金の払戻による収入

1,265

1,300

有形固定資産の取得による支出

△1,092

△1,849

有形固定資産の売却による収入

32

40

無形固定資産の取得による支出

△357

△426

貸付金の回収による収入

2

2

保険積立金の払戻による収入

120

57

その他

△130

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,429

△2,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△296

48

長期借入金の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△2,199

△1,999

リース債務の返済による支出

△114

△102

配当金の支払額

△2,201

△2,148

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,813

△4,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

△70

△417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

893

△3,700

現金及び現金同等物の期首残高

17,652

18,545

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,545

※ 14,845