理想科学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,968

3,935

減価償却費

5,493

4,913

減損損失

99

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

168

226

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

△47

受取利息及び受取配当金

△147

△172

保険返戻金

△106

△58

支払利息

70

68

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

－

為替差損益（△は益）

△34

57

受取和解金

－

△216

売上債権の増減額（△は増加）

△471

749

たな卸資産の増減額（△は増加）

△278

928

仕入債務の増減額（△は減少）

1,077

△1,115

未払金の増減額（△は減少）

738

322

その他

△1,604

△1,672

小計

8,965

7,917

利息及び配当金の受取額

147

172

利息の支払額

△70

△69

和解金の受取額

－

216

法人税等の支払額

△758

△1,029

法人税等の還付額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,287

7,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,956

△1,269

定期預金の払戻による収入

2,333

1,265

有形固定資産の取得による支出

△1,563

△1,092

有形固定資産の売却による収入

53

32

無形固定資産の取得による支出

△507

△357

投資有価証券の売却による収入

41

－

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

1

2

保険積立金の払戻による収入

213

120

その他

50

△130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,334

△1,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△214

△296

長期借入金の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△1,499

△2,199

リース債務の返済による支出

△102

△114

配当金の支払額

△2,243

△2,201

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,062

△4,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

△70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,951

893

現金及び現金同等物の期首残高

14,701

17,652

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,652

※ 18,545