理想科学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,026

3,968

減価償却費

6,498

5,493

減損損失

191

99

のれん償却額

11

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△193

168

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

33

受取利息及び受取配当金

△146

△147

保険返戻金

△88

△106

支払利息

65

70

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△30

為替差損益（△は益）

109

△34

売上債権の増減額（△は増加）

△368

△471

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,011

△278

仕入債務の増減額（△は減少）

1,195

1,077

未払金の増減額（△は減少）

△475

738

その他

△2,411

△1,604

小計

7,328

8,965

利息及び配当金の受取額

146

147

利息の支払額

△66

△70

法人税等の支払額

△1,790

△758

法人税等の還付額

－

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,618

8,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,012

△1,956

定期預金の払戻による収入

3,749

2,333

有形固定資産の取得による支出

△4,307

△1,563

有形固定資産の売却による収入

187

53

無形固定資産の取得による支出

△469

△507

投資有価証券の売却による収入

5

41

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

2

1

保険積立金の払戻による収入

177

213

その他

△137

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,805

△1,334

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△265

△214

長期借入金の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△2,699

△1,499

リース債務の返済による支出

△83

△102

配当金の支払額

△2,333

△2,243

その他

5

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,378

△4,062

現金及び現金同等物に係る換算差額

△121

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,687

2,951

現金及び現金同等物の期首残高

19,388

14,701

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,701

※ 17,652