理想科学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,655

4,026

減価償却費

3,450

4,397

減損損失

161

191

のれん償却額

16

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,242

△193

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△48

受取利息及び受取配当金

△144

△146

保険返戻金

△59

△88

支払利息

63

65

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,181

－

為替差損益（△は益）

△78

109

売上債権の増減額（△は増加）

△149

△368

たな卸資産の増減額（△は増加）

880

△1,011

仕入債務の増減額（△は減少）

943

1,195

未払金の増減額（△は減少）

△358

△475

その他

7

△310

小計

9,946

7,328

利息及び配当金の受取額

144

146

利息の支払額

△61

△66

法人税等の支払額

△1,380

△1,790

法人税等の還付額

32

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,681

5,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,591

△4,012

定期預金の払戻による収入

1,675

3,749

有形固定資産の取得による支出

△3,389

△4,307

有形固定資産の売却による収入

2,980

187

無形固定資産の取得による支出

△509

△469

投資有価証券の売却による収入

256

5

貸付金の回収による収入

10

2

保険積立金の払戻による収入

120

177

事業譲受による支出

△316

－

その他

△188

△137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△952

△4,805

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△795

△265

長期借入金の返済による支出

△9

△1

自己株式の取得による支出

△3,199

△2,699

リース債務の返済による支出

△81

△83

配当金の支払額

△1,817

△2,333

その他

0

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,902

△5,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

△565

△121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,260

△4,687

現金及び現金同等物の期首残高

18,127

19,388

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,388

※ 14,701