理想科学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,021

7,655

減価償却費

2,945

3,450

減損損失

59

161

のれん償却額

668

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,158

△1,242

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

△7

受取利息及び受取配当金

△186

△144

保険返戻金

△48

△59

支払利息

65

63

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,181

為替差損益（△は益）

△276

△78

売上債権の増減額（△は増加）

312

△149

たな卸資産の増減額（△は増加）

274

880

仕入債務の増減額（△は減少）

95

943

未払金の増減額（△は減少）

934

△358

その他

403

7

小計

11,055

9,946

利息及び配当金の受取額

187

144

利息の支払額

△66

△61

法人税等の支払額

△2,526

△1,380

法人税等の還付額

－

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,650

8,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,709

△1,591

定期預金の払戻による収入

2,365

1,675

有形固定資産の取得による支出

△1,418

△3,389

有形固定資産の売却による収入

108

2,980

無形固定資産の取得による支出

△638

△509

投資有価証券の売却による収入

11

256

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

5

10

保険積立金の払戻による収入

136

120

事業譲受による支出

－

△316

その他

△265

△188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,403

△952

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△381

△795

長期借入金の返済による支出

△5

△9

自己株式の取得による支出

△2,538

△3,199

リース債務の返済による支出

△78

△81

配当金の支払額

△1,255

△1,817

その他

△1

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,261

△5,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

560

△565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,546

1,260

現金及び現金同等物の期首残高

14,580

18,127

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,127

※ 19,388