理想科学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,355

6,695

減価償却費

2,819

2,714

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△207

△154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

357

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

△41

受取利息及び受取配当金

△223

△249

支払利息

24

9

為替差損益（△は益）

△265

△341

退職給付制度改定益

－

△432

保険返戻金

△153

△59

売上債権の増減額（△は増加）

△653

486

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7

1,606

仕入債務の増減額（△は減少）

447

△937

未払金の増減額（△は減少）

126

158

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13

△49

その他

△1,452

△847

小計

7,115

8,559

利息及び配当金の受取額

223

243

利息の支払額

△24

△9

法人税等の支払額

△1,671

△2,311

法人税等の還付額

2

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,644

6,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,748

△1,764

定期預金の払戻による収入

1,703

1,386

有形固定資産の取得による支出

△447

△348

有形固定資産の売却による収入

51

21

無形固定資産の取得による支出

△455

△585

保険積立金の払戻による収入

298

120

その他

△142

△134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△742

△1,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△204

△21

長期借入金の返済による支出

△1

△1

自己株式の取得による支出

△799

△1,499

リース債務の返済による支出

△65

△73

配当金の支払額

△3,371

△4,005

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,443

△5,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

383

838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

842

412

現金及び現金同等物の期首残高

18,834

19,676

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,676

※ 20,088