平和

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,638

37,166

減価償却費

9,478

11,027

減損損失

565

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

388

20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

119

△64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91

167

受取利息

△275

△246

受取配当金

△164

△57

支払利息

1,415

1,192

為替差損益（△は益）

△6

△11

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,653

-

投資有価証券清算益

△395

-

固定資産売却損益（△は益）

△12

△3

固定資産除却損

195

-

受取補償金

△132

-

投資事業組合運用損益（△は益）

△15

△3

売上債権の増減額（△は増加）

3,041

1,714

前渡金の増減額（△は増加）

229

△119

たな卸資産の増減額（△は増加）

614

△2,912

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,285

△2,867

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,634

△2,092

前受金の増減額（△は減少）

△126

201

その他

△3,214

1,559

小計

53,885

44,721

利息及び配当金の受取額

412

312

利息の支払額

△1,442

△1,206

特別退職金の支払額

△262

-

補償金の受取額

132

-

法人税等の支払額

△13,306

△18,027

法人税等の還付額

1,092

660

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,511

26,459

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△178,150

△169,350

定期預金の払戻による収入

153,370

170,050

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△11,930

△18,805

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

15,363

19,175

有形固定資産の取得による支出

△10,351

△11,153

有形固定資産の売却による収入

1,857

113

無形固定資産の取得による支出

△230

△160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

263

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,371

△2,590

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

65

280

保険積立金の積立による支出

△256

△0

貸付けによる支出

△59

△891

その他

372

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,322

△13,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△35

長期借入れによる収入

9,410

11,256

長期借入金の返済による支出

△21,824

△25,608

自己株式の取得による支出

△0

△57

ストックオプションの行使による収入

142

67

更生債権等の弁済による支出

-

△3,706

配当金の支払額

△6,856

△7,362

非支配株主への配当金の支払額

△333

△231

その他

△1,312

△1,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,774

△26,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,577

△13,326

現金及び現金同等物の期首残高

55,005

43,428

現金及び現金同等物の期末残高

43,428

30,101