平和

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平和のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	26,631	22,746
減価償却費	8,801	9,004
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△92	86
賞与引当金の増減額（△は減少）	288	△53
株主優待引当金の増減額（△は減少）	138	△60
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	126	△45
受取利息	△73	△63
受取配当金	△81	△39
支払利息	384	393
為替差損益（△は益）	△0	△0
投資有価証券売却損益（△は益）	△12	0
固定資産売却損益（△は益）	△93	△1
固定資産除却損	282	75
投資事業組合運用損益（△は益）	△14	13
売上債権の増減額（△は増加）	149	△3,381
前渡金の増減額（△は増加）	△22	△1,570
前払金の増減額（△は増加）	△137	△353
未収消費税等の増減額（△は増加）	165	△1,239
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,750	△4,060
仕入債務の増減額（△は減少）	987	△798
未払金の増減額（△は減少）	△345	992
未払消費税等の増減額（△は減少）	361	△453
前受金の増減額（△は減少）	857	36
会員預り金の増減額（△は減少）	△1,380	△1,649
その他	729	1,144
小計	33,901	20,722
利息及び配当金の受取額	149	106
利息の支払額	△382	△388
法人税等の支払額	△6,338	△6,531
法人税等の還付額	262	17
特別退職金の支払額	△2,006	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,585	13,926

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△35,300	△10,420
定期預金の払戻による収入	33,750	21,190
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△70,233	△59,865
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	66,033	65,554
有形固定資産の取得による支出	△7,682	△11,258
有形固定資産の売却による収入	233	3
無形固定資産の取得による支出	△71	△137
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,900	△1,822
貸付けによる支出	－	△514
その他	△52	△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,224	2,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	23,483	28,773
長期借入金の返済による支出	△29,575	△31,551
自己株式の取得による支出	△7	△2
リース債務の返済による支出	△486	△541
配当金の支払額	△7,892	△7,891
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
その他	△24	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,501	△11,217
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,139	5,418
現金及び現金同等物の期首残高	38,596	34,456
現金及び現金同等物の期末残高	34,456	39,874