中野冷機のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,010,879 | 2,616,690 |
| 減価償却費 | 480,055 | 419,628 |
| のれん償却額 | － | 1,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12,149 | 74,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △64 | 9,288 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △65,704 | △4,487 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | △58,671 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △81,727 | 132,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △128,688 | △10,440 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 199,751 | △194,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88,330 | △87,075 |
| 支払利息 | 6,661 | 6,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 634 | 3,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △93,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,895 | △880,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △183,472 | △313,935 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 128,515 | △5,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △293,420 | 123,987 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △609,225 | 66,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △161,051 | 134,132 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | △6,500 |
| その他 | △128,527 | 140,302 |
| 小計 | 95,359 | 2,146,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,546 | 157,252 |
| 利息の支払額 | △6,526 | △6,623 |
| 法人税等の支払額 | △735,763 | △140,235 |
| 法人税等の還付額 | 6,995 | 62,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △586,388 | 2,219,562 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △293,613 | △157,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 固定資産の除却による支出 | △437 | △2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △141,902 | △112,637 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,286,484 | 297,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,596 | △13,062 |
| 貸付けによる支出 | － | △56,732 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,421 | 13,654 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 169,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △23,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 68,108 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | △126 | △4,821 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 14,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,228 | 191,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △134,324 | △128,562 |
| 自己株式の売却による収入 | 62,860 | － |
| 配当金の支払額 | △1,417,239 | △762,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28,445 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,517,148 | △890,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,865 | 51,344 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △203,443 | 1,571,795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,978,359 | 6,774,916 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,774,916 | 8,346,711 |
