中野冷機のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,277,964 | 1,280,997 |
| 減価償却費 | 392,311 | 438,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,363 | 18,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,424 | 8,041 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 799 | △24,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △138,897 | － |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | 154,197 | △8,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 98,483 | 47,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △726 | △122,302 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,273 | 70,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91,124 | △89,560 |
| 支払利息 | 6,668 | 6,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,708 | △282 |
| 固定資産除却損 | 9,639 | 5,471 |
| 減損損失 | － | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,870 | △167,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △58,055 | △60,518 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,950 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △103,476 | △94,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,320,921 | 49,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 565,836 | △67,818 |
| その他 | 44,434 | △65,169 |
| 小計 | △2,734,267 | 1,226,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,124 | 89,560 |
| 利息の支払額 | △6,621 | △6,830 |
| 法人税等の支払額 | △533,996 | △732,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,183,761 | 576,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △973,241 | △643,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,795 | 503 |
| 固定資産の除却による支出 | △3,066 | △7,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △176,634 | △210,808 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,015,599 | 50,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △268,287 | △12,024 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | △65 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,597,099 | △823,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △239,943 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,099 |
| 配当金の支払額 | △1,577,374 | △1,516,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64,281 | △60,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,881,599 | △1,572,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,281 | △940 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △472,542 | △1,820,172 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,594,099 | 8,121,556 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,121,556 | 6,301,384 |
