中野冷機のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,802,159 | 2,304,923 |
| 減価償却費 | 264,774 | 349,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △30,482 | △8,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,917 | 3,457 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,647 | △11,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5,591 | △99,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △61,046 | △89,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,075 | △69,059 |
| 支払利息 | 6,695 | 6,623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,704 | △816 |
| 固定資産除却損 | 716 | 761 |
| 減損損失 | － | 3,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △510,143 | △478,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △178,828 | △283,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,302 | △11,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527,098 | 1,109,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △145,404 | 51,488 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | △50 |
| その他 | △91,331 | 59,640 |
| 小計 | 2,511,868 | 2,837,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,075 | 69,059 |
| 利息の支払額 | △6,638 | △6,783 |
| 法人税等の支払額 | △994,636 | △661,602 |
| 法人税等の還付額 | 963 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,632 | 2,237,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △233,964 | △602,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 949 | 4,014 |
| 固定資産の除却による支出 | △1,582 | △246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,774 | △26,817 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1,624,397 | △500,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,261 | △1,116,048 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | 609 | 416 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | － | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,889,420 | △2,241,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △2,861,229 | △598 |
| 配当金の支払額 | △272,569 | △506,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52,539 | △58,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,186,337 | △565,607 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,645 | △40,940 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,474,480 | △610,380 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,678,960 | 9,204,479 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,204,479 | 8,594,099 |
