中野冷機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,963,890

2,802,159

減価償却費

261,449

264,774

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35,878

△30,482

賞与引当金の増減額（△は減少）

△540

△1,917

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,639

6,647

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21,557

△5,591

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77,253

△61,046

受取利息及び受取配当金

△78,494

△70,075

支払利息

6,700

6,695

固定資産売却損益（△は益）

△530

△3,704

固定資産除却損

4,904

716

減損損失

1,747

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△658

－

売上債権の増減額（△は増加）

527,527

△510,143

たな卸資産の増減額（△は増加）

623,145

△178,828

その他の資産の増減額（△は増加）

89,242

2,302

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,093,724

527,098

その他の負債の増減額（△は減少）

△22,603

△145,404

その他

162,193

△91,331

小計

3,537,463

2,511,868

利息及び配当金の受取額

84,578

70,075

利息の支払額

△6,680

△6,638

法人税等の支払額

△579,907

△994,636

法人税等の還付額

414,190

963

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,449,643

1,581,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△240,735

△233,964

有形固定資産の売却による収入

961

949

固定資産の除却による支出

△3,585

△1,582

無形固定資産の取得による支出

△13,968

△19,774

定期預金の増減額（△は増加）

122,322

△1,624,397

投資有価証券の取得による支出

△11,089

△11,261

投資有価証券の売却による収入

52,113

－

保険掛金解約による収入

11,590

－

差入保証金増減額（△は減少）

873

609

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,516

△1,889,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△124

△2,861,229

配当金の支払額

△271,885

△272,569

非支配株主への配当金の支払額

△49,655

△52,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

△321,666

△3,186,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

△70,640

19,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,975,820

△3,474,480

現金及び現金同等物の期首残高

9,703,139

12,678,960

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,678,960

※ 9,204,479