中野冷機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,052,889

1,010,879

減価償却費

531,143

480,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,254

△12,149

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,370

△64

製品保証引当金の増減額（△は減少）

47,890

△65,704

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）

－

△58,671

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

123,579

△81,727

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△161,303

△128,688

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△70,977

199,751

受取利息及び受取配当金

△86,339

△88,330

支払利息

6,521

6,661

固定資産売却損益（△は益）

△798

－

固定資産除却損

2,181

634

売上債権の増減額（△は増加）

372,077

79,895

棚卸資産の増減額（△は増加）

△666,867

△183,472

その他の資産の増減額（△は増加）

53,177

128,515

仕入債務の増減額（△は減少）

72,451

△293,420

その他の負債の増減額（△は減少）

459,900

△770,276

その他

125,528

△128,527

小計

2,865,680

95,359

利息及び配当金の受取額

53,556

53,546

利息の支払額

△6,464

△6,526

法人税等の支払額

△321,832

△735,763

法人税等の還付額

8,348

6,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,599,288

△586,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△367,861

△293,613

有形固定資産の売却による収入

1,231

－

固定資産の除却による支出

△2,437

△437

無形固定資産の取得による支出

△136,065

△141,902

定期預金の増減額（△は増加）

270,685

2,286,484

投資有価証券の取得による支出

△12,333

△12,596

貸付けによる支出

△200,000

－

貸付金の回収による収入

－

12,421

差入保証金増減額（△は減少）

541

△126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△446,238

1,850,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△350

△134,324

自己株式の売却による収入

－

62,860

配当金の支払額

△1,516,276

△1,417,239

非支配株主への配当金の支払額

△33,588

△28,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,550,215

△1,517,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

74,141

49,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

676,975

△203,443

現金及び現金同等物の期首残高

6,301,384

6,978,359

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,978,359

※ 6,774,916