中野冷機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,280,997

2,052,889

減価償却費

438,943

531,143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,594

1,254

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,041

3,370

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△24,655

47,890

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）

△8,000

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

47,511

123,579

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△122,302

△161,303

工事損失引当金の増減額（△は減少）

70,751

△70,977

受取利息及び受取配当金

△89,560

△86,339

支払利息

6,618

6,521

固定資産売却損益（△は益）

△282

△798

固定資産除却損

5,471

2,181

減損損失

143

－

売上債権の増減額（△は増加）

△167,923

372,077

たな卸資産の増減額（△は増加）

△60,518

△666,867

その他の資産の増減額（△は増加）

△94,637

53,177

仕入債務の増減額（△は減少）

49,815

72,451

その他の負債の増減額（△は減少）

△67,818

459,900

その他

△65,169

125,528

小計

1,226,021

2,865,680

利息及び配当金の受取額

89,560

53,556

利息の支払額

△6,830

△6,464

法人税等の支払額

△732,208

△321,832

法人税等の還付額

－

8,348

営業活動によるキャッシュ・フロー

576,543

2,599,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△643,764

△367,861

有形固定資産の売却による収入

503

1,231

固定資産の除却による支出

△7,310

△2,437

無形固定資産の取得による支出

△210,808

△136,065

定期預金の増減額（△は増加）

50,461

270,685

投資有価証券の取得による支出

△12,024

△12,333

貸付けによる支出

－

△200,000

差入保証金増減額（△は減少）

△131

541

投資活動によるキャッシュ・フロー

△823,072

△446,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△350

自己株式の売却による収入

4,099

－

配当金の支払額

△1,516,104

△1,516,276

非支配株主への配当金の支払額

△60,697

△33,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,572,702

△1,550,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△940

74,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,820,172

676,975

現金及び現金同等物の期首残高

8,121,556

6,301,384

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,301,384

※ 6,978,359