中野冷機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,277,964

1,280,997

減価償却費

392,311

438,943

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,363

18,594

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,424

8,041

製品保証引当金の増減額（△は減少）

799

△24,655

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△138,897

－

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）

154,197

△8,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

98,483

47,511

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△726

△122,302

工事損失引当金の増減額（△は減少）

43,273

70,751

受取利息及び受取配当金

△91,124

△89,560

支払利息

6,668

6,618

固定資産売却損益（△は益）

△1,708

△282

固定資産除却損

9,639

5,471

減損損失

－

143

売上債権の増減額（△は増加）

389,870

△167,923

たな卸資産の増減額（△は増加）

△58,055

△60,518

ゴルフ会員権評価損

5,950

－

その他の資産の増減額（△は増加）

△103,476

△94,637

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,320,921

49,815

その他の負債の増減額（△は減少）

565,836

△67,818

その他

44,434

△65,169

小計

△2,734,267

1,226,021

利息及び配当金の受取額

91,124

89,560

利息の支払額

△6,621

△6,830

法人税等の支払額

△533,996

△732,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,183,761

576,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△973,241

△643,764

有形固定資産の売却による収入

2,795

503

固定資産の除却による支出

△3,066

△7,310

無形固定資産の取得による支出

△176,634

△210,808

定期預金の増減額（△は増加）

6,015,599

50,461

投資有価証券の取得による支出

△268,287

△12,024

差入保証金増減額（△は減少）

△65

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,597,099

△823,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△239,943

－

自己株式の売却による収入

－

4,099

配当金の支払額

△1,577,374

△1,516,104

非支配株主への配当金の支払額

△64,281

△60,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,881,599

△1,572,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,281

△940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△472,542

△1,820,172

現金及び現金同等物の期首残高

8,594,099

8,121,556

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,121,556

※ 6,301,384