中野冷機のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,616,690 | 3,175,165 |
| 減価償却費 | 419,628 | 397,045 |
| のれん償却額 | 1,255 | 4,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,024 | 2,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,288 | △9,628 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △4,487 | 2,535 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 132,718 | 91,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,440 | △139,940 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | △76,794 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △194,778 | △27,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87,075 | △91,176 |
| 支払利息 | 6,871 | 8,353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,076 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | △328 |
| 固定資産除却損 | 3,097 | 21,146 |
| 会員権解約損 | － | 2,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △93,042 | △366,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △880,518 | 399,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △313,935 | 579,614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,982 | 53,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,987 | 1,510,101 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 66,246 | △397,881 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134,132 | △53,740 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △6,500 | － |
| その他 | 140,302 | 97,001 |
| 小計 | 2,146,563 | 5,182,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,252 | 77,968 |
| 利息の支払額 | △6,623 | △9,710 |
| 法人税等の支払額 | △140,235 | △1,110,762 |
| 法人税等の還付額 | 62,604 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,219,562 | 4,139,665 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △157,680 | △167,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 774 |
| 固定資産の除却による支出 | △2,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,637 | △198,527 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 297,449 | 351,129 |
| 長期預金の預入による支出 | － | △1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,062 | △11,182 |
| 貸付けによる支出 | △56,732 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,654 | 13,764 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 169,168 | 441,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △23,893 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 68,108 | － |
| 差入保証金増減額（△は減少） | △4,821 | △1,827 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 14,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,464 | △572,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △128,562 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 21,867 |
| 配当金の支払額 | △762,012 | △1,926,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △890,575 | △1,904,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,344 | 169,220 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,571,795 | 1,832,244 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,774,916 | 8,346,711 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,346,711 | 10,178,956 |
