小倉クラッチのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △799 | 1,119 |
| 減価償却費 | 1,651 | 1,801 |
| のれん償却額 | 19 | 22 |
| 固定資産除却損 | 51 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △44 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △18 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △75 |
| 補助金収入 | △51 | － |
| 雇用調整助成金 | △12 | △20 |
| 移転補償金 | － | △9 |
| 支払利息 | 167 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | △219 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △11 | △10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △473 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △30 | － |
| 減損損失 | 37 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | △1,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,873 | △240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 755 | △461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 193 |
| その他 | △341 | 686 |
| 小計 | △2,435 | 1,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 75 |
| 利息の支払額 | △168 | △211 |
| 補助金の受取額 | 51 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 12 | 20 |
| 移転補償金の受取額 | － | 9 |
| 法人税等の支払額 | △224 | △496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,717 | 1,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 372 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,020 | △1,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 487 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 31 | － |
| 貸付けによる支出 | △0 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △42 | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,237 | △1,763 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,091 | 5,836 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,672 | △6,639 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,293 | △1,313 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △149 | △73 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △505 | △4 |
| その他 | △116 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,651 | △593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | 280 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △19 | △911 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,762 | 6,742 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,742 | 5,831 |
