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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△799
1,119
減価償却費
1,651
1,801
のれん償却額
19
22
固定資産除却損
51
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
70
△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△44
△35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△18
21
受取利息及び受取配当金
△47
△75
補助金収入
△51
－
雇用調整助成金
△20
移転補償金
△9
支払利息
167
209
為替差損益（△は益）
△219
69
有形固定資産売却損益（△は益）
△11
△10
投資有価証券売却損益（△は益）
△473
関係会社株式売却損益（△は益）
△30
減損損失
37
147
売上債権の増減額（△は増加）
253
△1,199
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,873
△240
仕入債務の増減額（△は減少）
755
△461
未払消費税等の増減額（△は減少）
13
193
その他
△341
686
小計
△2,435
1,765
利息及び配当金の受取額
46
75
利息の支払額
△168
△211
補助金の受取額
雇用調整助成金の受取額
12
20
移転補償金の受取額
法人税等の支払額
△224
△496
△2,717
1,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
372
2
有形固定資産の取得による支出
△2,020
△1,956
有形固定資産の売却による収入
426
投資有価証券の取得による支出
△57
△5
投資有価証券の売却による収入
52
487
関係会社株式の売却による収入
31
貸付けによる支出
△0
△3
貸付金の回収による収入
0
△42
△300
△1,237
△1,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,091
5,836
短期借入金の返済による支出
△7,672
△6,639
長期借入れによる収入
2,300
1,436
長期借入金の返済による支出
△1,293
△1,313
社債の発行による収入
300
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△149
△73
非支配株主への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△505
△4
△116
△135
3,651
△593
現金及び現金同等物に係る換算差額
284
280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19
△911
現金及び現金同等物の期首残高
6,762
6,742
現金及び現金同等物の期末残高
注1 6,742
注1 5,831
