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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,276
△799
減価償却費
1,538
1,651
のれん償却額
27
19
固定資産除却損
12
51
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
△76
70
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△9
△44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
21
△18
受取利息及び受取配当金
△54
△47
補助金収入
△88
△51
雇用調整助成金
△111
支払利息
159
167
為替差損益（△は益）
△21
△219
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△11
投資有価証券売却損益（△は益）
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△30
減損損失
177
37
特別調査費用等
843
売上債権の増減額（△は増加）
832
253
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,089
△3,873
仕入債務の増減額（△は減少）
△959
755
未払消費税等の増減額（△は減少）
△132
13
その他
171
△341
小計
2,136
△2,435
利息及び配当金の受取額
53
46
利息の支払額
△159
△168
補助金の受取額
88
雇用調整助成金の受取額
111
特別調査費用等の支払額
△843
法人税等の支払額
△224
1,160
△2,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△6
372
有形固定資産の取得による支出
△1,603
△2,020
有形固定資産の売却による収入
10
426
投資有価証券の取得による支出
△57
投資有価証券の売却による収入
11
52
関係会社株式の売却による収入
31
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
0
△123
△42
△1,723
△1,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,586
11,091
短期借入金の返済による支出
△5,060
△7,672
長期借入れによる収入
1,605
2,300
長期借入金の返済による支出
△1,232
△1,293
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△149
非支配株主への配当金の支払額
△22
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△505
△166
△116
1,560
3,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
△84
284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
912
△19
現金及び現金同等物の期首残高
5,849
6,762
現金及び現金同等物の期末残高
注1 6,762
注1 6,742
