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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
770
△1,276
減価償却費
1,497
1,538
のれん償却額
26
27
固定資産除却損
2
12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△111
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
△76
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△40
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
21
受取利息及び受取配当金
△70
△54
補助金収入
－
△88
雇用調整助成金
支払利息
168
159
為替差損益（△は益）
18
△21
有形固定資産売却損益（△は益）
△46
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
△212
減損損失
177
特別調査費用等
843
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
447
832
たな卸資産の増減額（△は増加）
165
1,089
仕入債務の増減額（△は減少）
△402
△959
未払消費税等の増減額（△は減少）
110
△132
その他
592
171
小計
2,915
2,136
利息及び配当金の受取額
68
53
利息の支払額
△168
△159
補助金の受取額
88
雇用調整助成金の受取額
111
特別調査費用等の支払額
△843
法人税等の支払額
△471
△224
2,344
1,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△6
有形固定資産の取得による支出
△1,935
△1,603
有形固定資産の売却による収入
56
10
投資有価証券の取得による支出
△64
△12
投資有価証券の売却による収入
218
11
貸付けによる支出
△2
△0
貸付金の回収による収入
1
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
注3 △380
△47
△123
△2,161
△1,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,782
6,586
短期借入金の返済による支出
△5,881
△5,060
長期借入れによる収入
900
1,605
長期借入金の返済による支出
△1,228
△1,232
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△149
非支配株主への配当金の支払額
△22
△182
△166
240
1,560
現金及び現金同等物に係る換算差額
△52
△84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
370
912
現金及び現金同等物の期首残高
5,375
5,849
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
注2 102
現金及び現金同等物の期末残高
注1 5,849
注1 6,762
