小倉クラッチ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

982

554

減価償却費

1,137

1,306

固定資産除却損

12

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

90

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

105

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

27

△36

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△140

△90

受取利息及び受取配当金

△61

△50

支払利息

202

206

為替差損益（△は益）

14

348

持分法による投資損益（△は益）

△33

0

売上債権の増減額（△は増加）

538

459

たな卸資産の増減額（△は増加）

△722

△645

仕入債務の増減額（△は減少）

△86

△214

未払消費税等の増減額（△は減少）

175

△186

その他

53

△30

小計

2,187

1,888

利息及び配当金の受取額

319

50

利息の支払額

△189

△187

法人税等の支払額

△483

△663

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,834

1,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△5

△4

有形固定資産の取得による支出

△1,278

△1,469

有形固定資産の売却による収入

46

168

投資有価証券の取得による支出

△4

△57

投資有価証券の償還による収入

15

-

貸付けによる支出

△1

-

貸付金の回収による収入

9

2

その他

△15

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,233

△1,447

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,572

5,956

短期借入金の返済による支出

△5,844

△5,752

長期借入れによる収入

1,715

2,220

長期借入金の返済による支出

△1,089

△1,858

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△149

△149

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△175

△224

財務活動によるキャッシュ・フロー

23

187

現金及び現金同等物に係る換算差額

228

△182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

853

△354

現金及び現金同等物の期首残高

5,690

6,543

現金及び現金同等物の期末残高

注1 6,543

注1 6,189