小倉クラッチ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

288

837

減価償却費

936

1,067

固定資産除却損

1

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

47

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

38

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△43

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40

27

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△6

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

-

217

受取利息及び受取配当金

△51

△69

支払利息

207

200

為替差損益（△は益）

29

40

持分法による投資損益（△は益）

4

8

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

7

32

減損損失

-

43

売上債権の増減額（△は増加）

2,386

△416

たな卸資産の増減額（△は増加）

190

883

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,471

△414

未払消費税等の増減額（△は減少）

155

16

その他

229

△98

小計

1,908

2,442

利息及び配当金の受取額

51

69

利息の支払額

△171

△173

法人税等の支払額

△154

△180

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,633

2,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2

△151

有価証券の取得による支出

△48

-

有価証券の売却による収入

76

48

有形固定資産の取得による支出

△932

△1,322

有形固定資産の売却による収入

169

69

投資有価証券の取得による支出

△3

△5

貸付けによる支出

△4

△0

貸付金の回収による収入

8

0

その他

△29

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△768

△1,476

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,637

4,206

短期借入金の返済による支出

△4,173

△3,625

長期借入れによる収入

1,290

1,067

長期借入金の返済による支出

△1,218

△1,539

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△119

△119

少数株主への配当金の支払額

△18

△2

その他

△89

△156

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693

△171

現金及び現金同等物に係る換算差額

△101

259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71

770

現金及び現金同等物の期首残高

4,849

4,920

現金及び現金同等物の期末残高

注1 4,920

注1 5,690