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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,119
△50
減価償却費
1,801
1,840
のれん償却額
22
24
固定資産除却損
18
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△35
△66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
21
△49
受取利息及び受取配当金
△75
△77
雇用調整助成金
△20
－
移転補償金
△9
△33
支払利息
209
275
為替差損益（△は益）
69
△95
有形固定資産売却損益（△は益）
△10
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△473
△241
減損損失
147
95
売上債権の増減額（△は増加）
△1,199
1,539
棚卸資産の増減額（△は増加）
△240
1,446
仕入債務の増減額（△は減少）
△461
△1,113
未払消費税等の増減額（△は減少）
193
△186
その他
686
115
小計
1,765
3,448
利息及び配当金の受取額
75
77
利息の支払額
△211
△278
雇用調整助成金の受取額
20
移転補償金の受取額
9
219
法人税等の支払額
△496
△533
1,164
2,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
2
△197
有形固定資産の取得による支出
△1,956
△2,209
有形固定資産の売却による収入
12
6
投資有価証券の取得による支出
△5
△6
投資有価証券の売却による収入
487
389
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
0
△300
△31
△1,763
△2,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,836
8,096
短期借入金の返済による支出
△6,639
△8,430
長期借入れによる収入
1,436
1,160
長期借入金の返済による支出
△1,313
△1,212
社債の発行による収入
300
900
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△73
△76
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
△23
△135
△117
△593
295
現金及び現金同等物に係る換算差額
280
188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△911
1,368
現金及び現金同等物の期首残高
6,742
5,831
現金及び現金同等物の期末残高
注1 5,831
注1 7,199
