小倉クラッチのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,119 | △50 |
| 減価償却費 | 1,801 | 1,840 |
| のれん償却額 | 22 | 24 |
| 固定資産除却損 | 18 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △35 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | △49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △77 |
| 雇用調整助成金 | △20 | － |
| 移転補償金 | △9 | △33 |
| 支払利息 | 209 | 275 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | △95 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △10 | △2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △473 | △241 |
| 減損損失 | 147 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,199 | 1,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △240 | 1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △461 | △1,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193 | △186 |
| その他 | 686 | 115 |
| 小計 | 1,765 | 3,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 77 |
| 利息の支払額 | △211 | △278 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 20 | － |
| 移転補償金の受取額 | 9 | 219 |
| 法人税等の支払額 | △496 | △533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 2,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2 | △197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,956 | △2,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487 | 389 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △300 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,763 | △2,047 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,836 | 8,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,639 | △8,430 |
| 長期借入れによる収入 | 1,436 | 1,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,313 | △1,212 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △73 | △76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | △23 |
| その他 | △135 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △593 | 295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | 188 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △911 | 1,368 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,742 | 5,831 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,831 | 7,199 |
