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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△50
1,035
減価償却費
1,840
1,883
のれん償却額
24
18
固定資産除却損
4
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△66
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
△47
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△49
△6
受取利息及び受取配当金
△77
△130
移転補償金
△33
－
支払利息
275
310
為替差損益（△は益）
△95
△223
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
△461
投資有価証券売却損益（△は益）
△241
△25
関係会社株式売却損益（△は益）
△145
関係会社整理損益（△は益）
90
減損損失
95
94
売上債権の増減額（△は増加）
1,539
343
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,446
2,069
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,113
△1,715
未払消費税等の増減額（△は減少）
△186
△14
その他
115
295
小計
3,448
3,404
利息及び配当金の受取額
77
135
利息の支払額
△278
△316
移転補償金の受取額
219
法人税等の支払額
△533
△428
2,932
2,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△197
1,002
有形固定資産の取得による支出
△2,209
△2,191
有形固定資産の売却による収入
6
674
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
389
36
貸付けによる支出
△1
△8
貸付金の回収による収入
0
7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
△31
△35
△2,047
△495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
8,096
6,439
短期借入金の返済による支出
△8,430
△8,156
長期借入れによる収入
1,160
860
長期借入金の返済による支出
△1,212
△1,406
社債の発行による収入
900
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△76
△74
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△23
△117
△106
△2,445
現金及び現金同等物に係る換算差額
188
417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,368
270
現金及び現金同等物の期首残高
5,831
7,199
現金及び現金同等物の期末残高
注1 7,199
注1 7,470
